|
Финансовый план
Финансовый план является завершающим разделом разработки плана производственного и финансового развития предприятия. Расчет его может выполняться по таблице № 57.
При заполнении таблицы № 57 следует использовать результаты расчетов предыдущих разделов плана. При их отсутствии - спланировать ориентировочно.
Сводная ведомость основных показателей плана производственного и финансового развития машиностроительного завода.
Все полученные в результате расчетов показатели плана сводятся в таблицу № 58.
Таблица №57 Расчет финансового плана |
№№ п/п |
Показатели |
План на 2010г. тыс. руб. | |
1 |
Объем реализации, Vр |
670 264,14 | |
2 |
Затраты на реализованную продукцию, Ср |
27 917,745 | |
3 |
Прибыль от реализации, Пр |
561 858,295 | |
4 |
Прибыль от прочей реализации |
- | |
5 |
Доходы(убытки) от прочих внереализационных операций |
- | |
6 |
Расходы: всего; в т.ч.: налог на добавленную стоимость 20%, налог на имущество 2%, содержание жилищного фонда 1,5% от Vр, сборы на нужды общеобразовательных учреждений 1% от ФОТ, отчисления в пенсионный фонд 1% от ФОТ, отчисления на благоустройство города 1% от ФОТ по минимальной зарплате, сборы на нужды общеобразовательных учреждений 1% от ФОТ. |
157 711,405 | |
7 |
Прибыль балансовая |
404 146,89 | |
8 |
Льгота по прибыли: всего в т.ч. прибыль, направленная на тех.перевооружение |
- | |
9 |
Прибыль к налогообложению (п7-п8) |
404 146,89 | |
10 |
Налог на прибыль, 30% |
121 244,067 | |
11 |
Прибыль завода (п.9-п.10+п.8) |
282 902,823 | |
12 |
Прибыль на выплату дивидендов на акции (10% от прибыли балансовой) |
40 414,689 | |
13 |
Прибыль к распределению (п.11-п.12) |
242 488,134 | |
14 |
Фонд потребления, всего: в т.ч. в отчислениях от прибыли в затратах на производство |
4 983,353 | |
15 |
Фонд накопления, всего: в т.ч. в отчислениях от прибыли амортизационное отчисление привлеченные средства |
250 | |
16 |
Направления использования, всего: в т.ч. капитальное строительство и перевооружение социальной сферы другие направления |
24 248,813 |
Таблица № 58 Основные показатели плана производственного и финансового развития завода на 2010 год |
Показатели |
План на 2010г. |
В том числе по кварталам | | | |
1 |
2 |
3 |
4 | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
Объем реализуемой продукции в действующих отпускных ценах предприятия, тыс. руб. |
670 264,14 | | | | | |
Валовая продукция в отпускных ценах завода, тыс. руб. |
748 055 | | | | | |
Товарная продукция в действующих отпускных ценах предприятия, тыс. руб. |
674 310 | | | | | |
Производство важнейших видов продукции: |
830 | | | | | |
Станок А, шт. |
440 | | | | | |
Станок Б, шт. |
370 | | | | | |
Линия М, комплектов |
10 | | | | | |
Линия Н, комплектов |
10 | | | | | |
Численность промышленно-производственного персонала, чел. |
2 598 | | | | | |
Среднемесячная зарплата 1-го работ. ППП, руб. |
33 156 | | | | | |
Выработка тов. продукции на 1-го работника ППП, руб./чел. |
287,934 | | | | | |
Полная себестоимость товарной продукции, тыс. руб. |
27 917,745 | | | | | |
Стоимость важнейших видов изделий, тыс. руб.: |
673,8 | | | | | |
Станок А, шт. |
325,6 | | | | | |
Станок Б, шт. |
244,2 | | | | | |
Линия М, комплектов |
61,2 | | | | | |
Линия Н, комплектов |
42,8 | | | | | |
Затраты на 1 руб. товарной продукции, руб., коп. |
0,047 | | | | | |
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, тыс. руб. |
31 841,226 | | | | | |
Цеховые расходы, тыс. руб. |
20 768,058 | | | | | |
Общезаводские расходы, тыс. руб. |
424 485, 703 | | | | | |
Прибыль от реализации, тыс. руб. |
561 858,295 | | | | | |
Рентабельность общая, % | | | | | | |
Рентабельность расчетная, % |
1,42 | | | | | |
Среднегодовая стоимость осн. произ. фондов тыс. руб. |
2 500 | | | | | |
Среднегод.я стоимость норм. оборот. средств, тыс. руб. |
1 250 | | | | | |
Выработка продукции на 1 руб. основных фондов(фондоотдача), руб. |
268,105 | | | | | |
Фондовооруженность, руб./чел. |
1,443 | | | | | |
Трудоемкость производствен. программы, норм-час. |
1 200 312 | | | | | |
Коэффициент загрузки оборудования, % |
3,216 | | | | | |
токарных станков |
0,83 | | | | | |
фрезерных станков |
0,806 | | | | | |
сверлильных станков |
0,79 | | | | | |
формовочных машин |
0,79 | | | | | |
Платежи в бюджет, тыс. руб. |
157 711,405 | | | | | |
Потребность в наиболее важных видах материальных ресурсов, тыс. руб. |
13 789,838 | | | | |
Перейти на страницу: 3 4 5 6 7 8 9 |
